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パフォーマンス計測リスク
パフォーマンス計測リスクとは、リスク指標の一つ。
一般的に投資のリスクを測る指標は、シャープレシオを用いることが多い。しかしヘッジファンドのリターンは正規分布にならないことが多い。そのためシャープレシオはヘッジファンドのパフォーマンス計測には適していない。ファンドマネジャーは、意図的に短期的なシャープレシオを引き上げることが可能である。そのため、短期的なシャープレシオのみを見ることは、正しい判断を下すためには情報が不十分である。
ファンドを選択する前に2つのポイントに注目する必要がある。
①長期での運用実績がなく、極端にシャープレシオが高くないか。
②どのような戦略を取って、リスクがどの程度の商品なのか。
以上を確認する必要がある。
このような数値を見るだけではなく、根源にある理由を追求することにより隠れたリスクを確認することができる。
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