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標準偏差

標準偏差とは、データのばらつきを表す指標のこと。

商品を選択する際には、リスクを数値化するために用いられる。数値が大きいほどばらつきが大きく、ゼロの場合は全てのデータが同じということになる。要するに、標準偏差の数値が大きいほどリスクが高い、数値が低いほどリスクが低いと判断することができる。

以下のコードでは、重複していた部分を削除し、単一のHTML構造としてまとめてあります。これにより、同じコードが二重に表示される問題を解消できます。 “`html 投資のモンテカルロシミュレーション

投資のモンテカルロシミュレーション

項目 金額 投資額からの変化率 (%)

留意事項

  1. 一般的な情報: このシミュレーションは一般的な情報を提供するものであり、将来の実績を保証するものではありません。参考情報としてご利用ください。
  2. 統計的な信頼性: シミュレーション結果は統計的な推定に基づいていますが、真の確率とは異なる可能性があります。信頼性を保証するものではないため、結果に対する確信を持たないようにしてください。
  3. データの特性: シミュレーションは、データが正規分布に従っていると仮定しています。実際の市場リターンが正規分布と異なる場合は、結果を適切に解釈する必要があります。
  4. 参考情報: これらの留意事項を踏まえて、参考情報として提供された標準偏差と確率範囲のシミュレーションを慎重に活用してください。
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関連用語: 正規分布

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この記事を書いた人

監修:柿本 紘輝(CFP証券アナリスト協会検定会員
業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。
富裕層向けに投資助言契約累計1395.9億円(2023年12月末時点)。
当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

ヘッジファンドダイレクト株式会社
金融商品取引業者 関東財務局(金商)第532号
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